证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-103
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
对于“中旗转债”赎回推论暨行将住手来去的
要紧指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性解释或要紧遗漏。
要紧内容指示：
称为“Z 旗转债”；2025 年 12 月 16 日收市后“中旗转债”将住手来去。
旗转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的“中旗
转债”将住手转股，剩余“中旗转债”将按照 100.085 元/张（含当期应计利息，
当期年利率为 1%，含息、税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面
临蚀本，敬请投资者珍贵投资风险。
易日，距离“中旗转债”住手转股并赎回仅剩 6 个往明天。广东中旗新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）尽头提醒“中旗转债”握有东谈主务必矜重阅读本公
告，充分了解联系风险，珍贵临了转股时刻，审慎作出投资有蓄意。
尽头指示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券来去所摘牌，特提醒
“中旗转债”债券握有东谈主珍贵在限期内转股。债券握有东谈主握有的“中旗转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 2 日前废除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
格存在较大互异，特提醒握有东谈主珍贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
濒临蚀本，敬请投资者珍贵投资风险。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定利用“中旗转债”提前赎回
职权，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在
册的“中旗转债”一谈赎回，并授权公司措置层及联系部门负责后续“中旗转债”
赎回的一谈联系事宜。
一、“中旗转债”基本情况
（一）可挪动公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公建设
行可挪动公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3
月 3 日公建设行了可挪动公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面
值东谈主民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可挪动公司债券上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市来去，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可挪动公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行实现之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个往明天起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时候付
息款项不另计息）。
（四）可挪动公司债券转股价钱的调治情况
中旗转债运转转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），字据联系限定和《召募讲明书》的执法，需要调治转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调治为 30.17 元/股，调治后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起成效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“中旗转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），字据联系限定和公司《召募讲明书》的执法，需要调治转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调治为 30.02 元/股，调治后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起成效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“中旗转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下
修正可挪动公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可挪动公司债券转股价钱的议案》，
字据《召募讲明书》等联系条件的执法及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于向下修正可挪动公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
告编号：2025-044），字据联系限定和《召募讲明书》的执法，需要调治转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股调治为 14.76 元/股，调治后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日暴露的《关
于“中旗转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
字据《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可挪动公司债券期满后五个往明天内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可挪动公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
挪动公司债券。
①在本次刊行的可挪动公司债券转股期内，若是公司股票衔接三十个往明天
中至少有十五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可挪动公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应
计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挪动公司债券握有东谈主握有的可挪动公司债券票面总金额；
i： 指可挪动公司债券往常票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往明天按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（二）可转债有条件赎回条件树立情况
自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个往明天
的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188
元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，连结当前阛阓环境和公司的本体情况，董事
会决定利用“中旗转债”提前赎回职权。按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“中旗转债”，并授权公司措置层及联系部
门负责后续“中旗转债”赎回的一谈联系事宜。
三、“中旗转债”赎回推论安排
（一）赎回价钱很是笃定依据
字据《召募讲明书》中“中旗转债”有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱
为 100.805 元/张（含息税）。具体计较花式如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挪动公司债券握有东谈主握有的可挪动公司债券票面总金额；
i： 指可挪动公司债券往常票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3
月 2 日的票面利率），t=294 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头
不算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。计较可得：
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张； 赎回价钱=债券
面值+当期利息=100+0.805=100.805 元/张（含息、税）；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辩认握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
肆意赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“中旗转债”握有东谈主。
（三）赎回法子实时刻安排
转债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。
本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”握有东谈主资金账户日，届时“中旗转债”
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“中旗转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
征询部门：董事会办公室
征询电话：0757-88830998
四、公司本体适度东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
措置东谈主员在赎回条件知足前六个月内来去“中旗转债”的情况
经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司本体适度
东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、公司董事、监事、高等措置东谈主员不存在交
易“中旗转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）“中旗转债”握有东谈足下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作建议可转债握有东谈主在陈述前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100 元，挪动成股份的
最小单元为 1 股；吞并往明天内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主央求挪动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挪动为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系执法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一往明天上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
字据安排，肆意 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“中旗
转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“中旗转债”赎回价钱可能与其住手来去和住手转股前的阛阓价钱存
在较大互异，特提醒握有东谈主珍贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
蚀本，敬请投资者珍贵投资风险。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
